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80761.com关于修改长盛货币市场基金基金合同等法律文件的公告

发布日期:2020-01-25 06:39   来源:未知   阅读:

  •   根据中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日起施行的《公开募集

      证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,本基金管理人长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对《长盛货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《长盛货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)进行了修改,具体修改内容见附件 1 和附件 2。

      本次《基金合同》和《托管协议》的修订内容,为因相关法律法规发生变动而应当进行的必要修改,对基金份额持有人的利益无实质性不利影响。本基金管理人已就本次《基金合同》和《托管协议》修订内容与本基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,并履行了相应程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定,无需召开基金份额持有人大会。

      1、本基金《基金合同》《托管协议》修改的具体内容详见附件《修订对照表》《修订对照表》,《长盛货币市场基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)涉及《基金合同》《托管协议》相关变动处一并修改。

      2、《基金合同》《托管协议》和《招募说明书》的修改内容自2019年11月12日起生效。

      3、投资者可以登录本公司网站()查询或者致电本公司客户服务电话(免长途话费)咨询。

      本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。特此公告。

      二、释义 3、招募说明书:指《长盛货币市场基金招募说明书》 3、招募说明书:指《长盛货币市场基金招募说明书》及根据 删除招募说明书需定期

      9、《信息披露办法》:指《证券投资基金信息披露 5、 基金产品资料概要:指《长盛货币市场基金基金产品资 补充基金产品资料概要

      49、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息 10、 《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披 根据《信息披露办法》

      披露的报纸和互联网网站,包括但不限于《中国证券报》、 露管理办法》 最新修订情况修订法规

      份 额 的 申 本基金的申购和赎回将通过本基金管理人的直销网 本基金的申购和赎回将通过本基金管理人的直销网点及基金

      购与赎回 点及基金代销机构的代销网点进行(具体名单见本基金管 代销机构的代销网点进行(具体名单见本基金管理人公告或基金管 调整基金销售机构变

      理人公告)。投资者可按销售机构提供的交易方式办理基 理人网站公示)。投资者可按销售机构提供的交易方式办理基金的 更的信息披露方式。

      金的申购和赎回。销售代理人或销售代理人的代销网点如 申购和赎回。销售代理人或销售代理人的代销网点如有变动,基金

      上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日交易时 上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日交易时间,即上午

      若未来证券交易市场、证券交易所交易时间更改或根 若未来证券交易市场、证券交易所交易时间更改或根据实际情

      据实际情况需要,基金管理人可以对申购、赎回时间进行 况需要,基金管理人可以对申购、赎回时间进行调整,在实施前 3

      调整,但需报中国证监会备案,并在实施前 3 个工作日在 个工作日在至少一种证监会指定的媒介上刊登公告。

      (三)申购与赎回的原则 5、本基金管理人可根据基金运作的实际情况,在不损害基金 完善表述

      5、本基金管理人可根据基金运作的实际情况,在不 份额持有人权益的情况下更改上述原则。本基金管理人必须于新规

      损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则。本基金 则开始实施之日的 3 个工作日之前在至少一种中国证监会指定的媒

      购与赎回 (5)根据市场情况,基金管理人可以调整认(申) (5)根据市场情况,基金管理人可以调整认(申)购基金份 删除基金管理人调整

      购基金份额的最低金额限制,基金管理人必须在开始调整 额的最低金额限制,基金管理人必须在开始调整之日的 3 个工作日 申购金额和赎回份额

      之日的 3 个工作日之前至少在一种中国证监会指定的媒 之前至少在一种中国证监会指定的媒介上刊登公告。 的数量限制报中国证

      六、 基金 (8)法律、法规规定或经中国证监会批准的其他情 (8)法律、法规规定或经中国证监会批准的其他情形。 完善表述

      份 额 的 申 形。 发生上述暂停申购情形时,基金管理人立即在指定媒介上刊登

      同约定的其他情形。 发生上述情形之一的,基金管理人应当在指定媒介上刊登公 完善表述

      发生上述情形之一的,基金管理人应当在当日立即向 告。已接受的赎回申请,基金管理人应当足额兑付;如暂时不能足

      中国证监会备案。已接受的赎回申请,基金管理人应当足 额兑付,应当按单个账户已被接受的赎回申请量占已接受的赎回申

      额兑付;如暂时不能足额兑付,应当按单个账户已被接受 请总量的比例分配给赎回申请人,其余部分在后续开放日予以兑

      的赎回申请量占已接受的赎回申请总量的比例分配给赎 付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。投资者

      回申请人,其余部分在后续开放日予以兑付,并以后续开 在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。

      六、 基金 3.暂停基金的申购、赎回,基金管理人应及时在至少 3.暂停基金的申购、赎回,基金管理人应及时在至少一种中国 完善表述

      份 额 的 申 一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 证监会指定的信息披露媒介公告。

      4)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并延期支付时, 4)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并延期支付时,基金管

      基金管理人应通过指定媒体、基金管理人的公司网站或代 理人应通过指定媒介、基金管理人的公司网站或代销机构的网点在 完善表述

      销机构的网点在 3 个交易日内刊登公告,并说明有关处 3 个交易日内刊登公告,并说明有关处理方法。

      (2)连续巨额赎回的处理方式 发生连续巨额赎回时,如基金管理人认为有必要,可暂停接受 完善表述

      发生连续巨额赎回时,如基金管理人认为有必要,可 赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延迟支

      暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎 付时间不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

      (十)重新开放申购或赎回的公告 (十)重新开放申购或赎回的公告 完善表述

      如果发生暂停的时间为一天,第二个工作日基金管理 如果发生暂停的时间为一天,第二个工作日基金管理人应在至

      人应在至少一种中国证监会指定媒体上刊登基金重新开 少一种中国证监会指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告

      放申购或赎回公告并公布最近一个工作日的各类基金份 并公布最近一个工作日的各类基金份额的每万份基金净收益和基

      如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新

      基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 1 个工 开放申购或赎回时,基金管理人应提前 1 个工作日在至少一种中国

      作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登基金重新开 证监会指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开

      放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近 放申购或赎回日公告最近一个工作日的各类基金份额的每万份基

      一个工作日的各类基金份额的每万份基金净收益和基金 金净收益和基金七日收益率。

      如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理 周至少重复刊登暂停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可

      人应每两周至少重复刊登暂停公告一次;当连续暂停时间 将重复刊登暂停公告的频率调整为每月一次。暂停结束基金重新开

      超过两个月时,可将重复刊登暂停公告的频率调整为每月 放申购或赎回时,基金管理人应提前 3 个工作日在至少一种中国证

      一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人 监会指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告并在重新

      应提前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上连 开放申购或赎回日公告最近一个工作日的各类基金份额的每万份

      续刊登基金重新开放申购或赎回公告并在重新开放申购 基金净收益和基金七日收益率。

      合 同 当 事 办公地址:北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 办公地址:北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中 金托管人的信息

      办公地址:上海江宁路 168 号兴业大厦 20 楼(资产 办公地址: 上海市浦东新区银城路 167 号

      七、 基金 (7)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规 (7)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行 完善表述

      合 同 当 事 定,履行信息披露及报告义务;按照规定计算并公告基金 信息披露及报告义务;按照规定计算基金资产净值,并公告各类基

      人 及 权 利 资产净值、各类基金份额的每万份基金份额净收益和基金 金份额的每万份基金份额净收益和基金七日收益率;

      份额持有人 1、召开基金份额持有人大会,召集人应当至少提前 1、召开基金份额持有人大会,召集人应当至少提前三十日在 完善表述

      大会 三十日在中国证监会指定的至少一种信息披露媒体公告 中国证监会指定的至少一种信息披露媒介公告会议通知。基金份额

      会议通知。基金份额持有人大会通知将至少载明以下内 持有人大会通知将至少载明以下内容:

      基金份额持有人大会决议自生效之日起两个工作日 证监会指定的至少一种信息披露媒介公告。

      十五、基金 6、上述估值方法如有变动,基金管理人将依照《信 6、上述估值方法如有变动,基金管理人将依照《信息披露办 完善表述

      资产估值 息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。 法》的有关规定在指定媒介公告。

      十六、基金 基金管理人可以调整销售服务费率,但销售服务费年 基金管理人可以调整销售服务费率,但销售服务费年费率最高

      的 费 用 与 费率最高不超过 0.25%。基金管理人必须在开始调整之日 不超过 0.25%。基金管理人必须在开始调整之日的 3 个工作日之前

      税收 的 3 个工作日之前至少在一种中国证监会指定的媒体上 至少在一种中国证监会指定的媒介上刊登公告并报中国证监会备 完善表述

      十七、基金 (三)收益分配方案的确定与公告 (三)收益分配方案的确定与公告

      的 收 益 与 1、本基金开放后每工作日公布前一工作日的各类基 1、本基金开放后每工作日公布前一工作日的各类基金份额的 完善表述

      分配 金份额的每万份基金份额净收益与基金七日收益率。基金 每万份基金份额净收益与基金七日收益率。基金收益公告由基金管

      收益公告由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,公告 理人拟定,并由基金托管人复核,每工作日公告一次,披露公告截

      前报中国证监会备案,每工作日公告一次,披露公告截止 止日前一个工作日(含节假日)各类基金份额的每万份基金份额收

      日前一个工作日(含节假日)各类基金份额的每万份基金 益及以最近七日收益所折算的年资产收益率。遇特殊情况,可以适

      (3)法律法规另有规定的,从其规定,基金管理人 动以上计算方式前3 个工作日在指定媒介披露。

      的 会 计 与 1、本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所具 1、本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所具有证券、

      审计 有证券从业资格的注册会计师对基金进行年度审计; 期货相关业务资格的注册会计师对基金进行年度审计;

      2、会计师事务所更换经办注册会计师时,须事先征 2、会计师事务所更换经办注册会计师时,须事先征得基金管

      得基金管理人和基金托管人同意,并报中国证监会备案; 理人和基金托管人同意;

      3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更 3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师

      换会计师事务所,经基金托管人(或基金管理人)同意, 事务所,经基金托管人(或基金管理人)同意后可以更换。更换会

      并报中国证监会备案后可以更换。更换会计师事务所应在 计师事务所应在 2 个工作日内在至少一种中国证监会指定的媒介上

      十九、基金 (一)信息披露的形式 本基金的信息披露严格按照《基金法》、《信息披露办法》、

      的 信 息 披 本基金的信息披露严格按照《基金法》、《信息披露 《流动性风险管理规定》、基金合同及其它有关规定进行。相关法

      露 办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其它有关 律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。

      本基金的信息披露事项将在至少一种中国证监会指 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基 规定,补充信息披露义

      定的媒体上公告。 金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规 务人等内容。

      (二)信息披露的种类、披露时间和披露形式 定的自然人、法人和非法人组织。

      1、基金募集信息披露 本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根

      (1)基金招募说明书、基金合同、托管协议 本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保

      基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基 证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得

      募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;同时, 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予

      基金管理人、基金托管人将基金合同、基金托管协议登载 披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指

      本基金合同生效后,基金管理人应按有关规定于每 (二)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得

      说明书》。《更新的招募说明书》应在公告的十五日前 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

      向中国证监会报送,并就有关更新内容提供书面说明。 2、对证券投资业绩进行预测;

      的 信 息 披 基金运作信息披露包括年度报告、半年度报告、季度 基金运作信息披露包括年度报告、中期报告、季度报告等定期

      露 报告等定期报告和基金净值收益公告等,由基金管理人按 报告和基金净值收益公告等,由基金管理人按照《基金法》、《信 根据信息披露新规修

      照《基金法》、《信息披露办法》等相关法律法规进行编 息披露办法》等相关法律法规进行编制,在指定媒介予以公告。 订基金定期报告披露

      制,在指定媒体予以公告,· 上海杰旺钢材有限公司怎么样?。并报中国证监会备案。 (1)年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起 3 个月内, 规定

      (1)年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起 编制完成基金年度报告,并将年度报告登载于指定网站上,将年度

      九十日内,编制完成基金年度报告,并在指定媒体上进行 报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告

      披露。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

      (2)半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之 (2)中期报告:基金管理人应当在上半年结束之日起 2 个月

      日起六十日内,编制完成基金半年度报告,并在指定媒体 内,编制完成基金中期报告,并将中期报告登载在指定网站上,将

      (3)季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之 (3)季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起十五

      日起十五个工作日内,编制完成基金季度报告,并在指定 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定网

      (4)基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金 (4)基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告

      年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流 和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

      报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或 总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应

      超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益, 当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该

      基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的 投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化

      其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有 情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

      份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有 基金管理人应当在本基金年度报告、中期报告中,至少披露报

      风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 告期末基金前 10 名基金份额持有人的类别、持有份额及占总份额

      的 信 息 披 基金发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金 基金发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 根据信息披露新规修

      露 份额的价格产生重大影响的重大事件时,有关信息披露义 格产生重大影响的重大事件时,有关信息披露义务人应当在两日内 订基金临时信息披露

      务人应当在两日内编制临时报告书,予以公告,并在公开 编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。 规定

      披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所 (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

      (2)终止基金合同; (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基

      (4)更换基金管理人、基金托管人; (5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、

      (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发 核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的

      (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更; (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

      (7)基金募集期延长; (7)基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更

      人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变 (8)基金募集期延长或提前结束募集;

      (9)基金管理人的董事在一年内变更超过 50%; 基金托管部门负责人发生变动;

      (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主 (10)基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五

      要业务人员在一年内变动超过 30%; 十,基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在

      (11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务 最近 12 个月内变动超过百分之三十

      (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管 务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基

      理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其 金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑

      (14)重大关联交易事项; (13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人

      (15)基金收益分配事项; 及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的

      (16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和 证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,

      (17)当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余 (14)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用

      成本法”计算的基金资产净值的正负偏离度绝对值达到 计提标准、计提方式和费率发生变更;

      0.5%的情形;当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊 (15)当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”

      余成本法”计算的基金资产净值连续 2 个交易日出现负偏 计算的基金资产净值的正负偏离度绝对值达到 0.5%的情形;当“影

      离度绝对值超过 0.5%的情形; 子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净

      (18)基金改聘会计师事务所; 值连续 2 个交易日出现负偏离度绝对值超过 0.5%的情形;

      (20)基金更换注册登记机构; (17)开放式基金发生巨额赎回并延期办理;

      (21)开放式基金开始办理申购、赎回; (18)开放式基金暂停申购或暂停赎回或重新接受申购、赎回

      (24)开放式基金暂停申购或暂停赎回; (20)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投

      (25)开放式基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回 资者赎回等重大事项时;

      接受申购、赎回; (22)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或

      (27)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜 者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的

      行的银行存款与同业存单; 在《基金合同》期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上

      (29)中国证监会规定的其他事项。 流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波

      在《基金合同》期限内,任何公共媒体中出现的或者 清,并将有关情况立即报告中国证监会。

      响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当 《基金合同》终止的,基金管理人应当依法组织清算组对基金 补充基金清算报告信

      立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国 财产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货 息披露规定

      5、当法律法规发生变化时,上述基金信息披露的规 书。清算组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示

      定将按届时合法有效的法律法规予以修改,在报中国证 性公告登载在指定报刊上。

      (三)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按

      基金合同、托管协议、招募说明书或更新的招募说 照相关法律法规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复

      管 协 议 当 办公地址:北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 办公地址:北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中

      办公地址:上海江宁路 168 号兴业大厦 20 楼(资产 办公地址:上海市浦东新区银城路 167 号

      二、订立托 本协议约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信 明确基金产品资料概要

      七、运作安 3. 基金管理人应根据有关规定,在基金的半年度报 3. 基金管理人应根据有关规定,在基金的中期报告和年度报 完善表述

      排 告和年度报告中将通过该证券经营机构基金专用交易席 告中将通过该证券经营机构基金专用交易席位买卖证券的成交量、

      八、基金份 若未来证券交易市场、证券交易所交易时间更改或根 若未来证券交易市场、证券交易所交易时间更改或根据实际情 完善表述

      额 的 申 购 据实际情况需要,基金管理人可以对申购、赎回时间进行 况需要,基金管理人可以对申购、赎回时间进行调整,在实施前 3

      与赎回 调整,但需报中国证监会备案,并在实施前 3 个工作日 个工作日在至少一种证监会指定的媒介上刊登公告。

      5、本基金管理人可根据基金运作的实际情况,在不 份额持有人权益的情况下更改上述原则。本基金管理人必须于新规

      损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则。本基金 则开始实施之日的 3 个工作日之前在至少一种中国证监会指定的媒

      (5)根据市场情况,基金管理人可以调整认(申) 额的最低金额限制,基金管理人必须在开始调整之日的 3 个工作日

      购基金份额的最低金额限制,基金管理人必须在开始调整 之前至少在一种中国证监会指定的媒介上刊登公告。

      体上刊登公告并报中国证监会备案。 基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理

      基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册 监会指定的信息披露媒介公告。

      在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 (8)法律、法规规定或经中国证监会批准的其他情形。

      发生上述暂停申购情形时,基金管理人立即在指定媒 (6)法律、法规规定或经中国证监会批准或基金合同约定的

      (6)法律、法规规定或经中国证监会批准或基金合 告。已接受的赎回申请,基金管理人应当足额兑付;如暂时不能足

      同约定的其他情形。 额兑付,应当按单个账户已被接受的赎回申请量占已接受的赎回申

      发生上述情形之一的,基金管理人应当在当日立即向 请总量的比例分配给赎回申请人,其余部分在后续开放日予以兑

      中国证监会备案。已接受的赎回申请,基金管理人应当足 付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。投资者

      额兑付;如暂时不能足额兑付,应当按单个账户已被接受 在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。

      回申请人,其余部分在后续开放日予以兑付,并以后续开 3.暂停基金的申购、赎回,基金管理人应及时在至少一种中国

      放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。投资者在申请 证监会指定的信息披露媒介公告。

      3.暂停基金的申购、赎回,基金管理人应及时在至少 基金管理人应通过邮寄、传线 个交易日内通

      一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时立即向中国证监会备

      赎回时,基金管理人应通过邮寄、传真或电子邮件的方式 本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为

      在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方 有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付

      法,同时立即向中国证监会备案并于 2 日内在至少一种中 赎回款项,但不得超过正常支付时间 20 个工作日,并应当在至少

      国证监会指定的信息披露媒体上予以公告。 一种中国证监会指定的信息披露媒介公告。

      本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,如基金管 (十二)重新开放申购、赎回的公告

      理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回 1.如果发生暂停的时间为 1 天,基金管理人应于重新开放日

      申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间 在至少一种指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并公布

      20 个工作日,并应当在至少一种中国证监会指定的信息 最新的各类基金份额的每万份基金净收益及基金 7 日年化收益率。

      披露媒体公告。 2.如果发生暂停的时间超过 1 天但少于两周,基金管理人应

      (十二)重新开放申购、赎回的公告 于重新开放申购或赎回日的前 1 个工作日在至少一种指定媒介上刊

      1.如果发生暂停的时间为 1 天,基金管理人应于重 登基金重新开放申购或赎回的公告,并于重新开放申购或赎回日公

      新开放日在至少一种指定媒体刊登基金重新开放申购或 告最新的各类基金份额的每万份基金净收益及基金 7 日收益率。

      赎回的公告,并公布最新的各类基金份额的每万份基金净 3.如果发生暂停的时间超过两周,基金管理人应在暂停期间

      收益及基金 7 日年化收益率。 每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或

      2.如果发生暂停的时间超过 1 天但少于两周,基金 赎回时,基金管理人应提前 3 个工作日在至少一种指定媒介连续刊

      管理人应于重新开放申购或赎回日的前 1 个工作日在至 登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公

      少一种指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回的公告, 告最新的各类基金份额的每万份基金净收益及基金 7 日年化收益

      九、基金资 (6)上述估值方法如有变动,基金管理人将依照《信 (6)上述估值方法如有变动,基金管理人将依照《信息披露

      产估值、基 息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。 办法》的有关规定在指定媒介公告。 修订招募说明书信息

      值、基金收 (3)《基金合同》生效后,基金管理人应当在每六个 (3)《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变

      益 计 算 与 月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上, 更的,基金管理人应当在 3 个工作日内更新招募说明书并登载在指

      会计核算 将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管 定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少

      理人应当在《基金合同》生效后,每六个月结束之日起 每年更新一次,,并将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人

      20 日内完成招募说明书(更新)的编制,将有关报告提 在收到后 10 日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理

      核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。 (4)中期报告在基金会计年度上半年结束后 2 个月内公告。

      (4)半年度报告在基金会计年度前六个月结束后 60 基金管理人应在上半年结束之日起 30 日内完成中期报告的编制,

      日内公告。基金管理人应在上半年结束之日起 30 日内完 将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 20 日内完

      成半年度报告的编制,将有关报告提供基金托管人复核, 成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。

      基金托管人在收到后 20 日内完成复核,并将复核结果书 (5)年度报告在基金会计年度结束后 3 个月内公告。基金管

      面通知基金管理人。 理人在每年结束之日起 50 日内完成年度报告的编制,将有关报告

      (5)年度报告在基金会计年度结束后 90 日内公告。 提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 30 日内复核,并将复

      基金管理人在每年结束之日起 50 日内完成年度报告的编 核结果书面通知基金管理人。基金托管人在复核过程中,发现双方

      制,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到 的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进

      后 30 日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基 行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准。核对无误后,基金

      金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基 托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章,双方各自留存一份。

      以双方认可的账务处理方式为准。核对无误后,基金托管 除上述约定外,管理人、托管人可以协商采取其他形式(包括

      人在基金管理人提供的报告上加盖公章,双方各自留存一 但不限于书面方式、电子确认方式)办理本基金相关报告或报表的

      十、基金的 3、法律法规另有规定的,从其规定,基金管理人应 3、法律法规另有规定的,从其规定,基金管理人应当在变动 完善表述

      收益分配 当在变动以上计算方式前 3 个工作日在指定媒体披露。 以上计算方式前 3 个工作日在指定媒介披露。

      信息披露 基金的信息披露主要包括基金招募说明书、基金合 基金的信息披露主要包括基金招募说明书、基金合同、基金托 补充基金产品资料概

      同、基金托管协议、基金份额发售公告、基金募集情况、 管协议、基金产品资料概要、基金份额发售公告、基金募集情况、 要、清算报告等作为信

      基金合同生效公告、基金资产净值、开放日每万份基金净 基金合同生效公告、基金资产净值、开放日每万份基金净收益、基 息披露的内容

      收益、基金 7 日年化收益率、80761.com。基金定期报告(包括基金年 金 7 日年化收益率、基金定期报告(包括基金年度报告、基金中期

      度报告、基金半年度报告和基金季度报告)、临时报告、 报告和基金季度报告)、临时报告、澄清公告、基金份额持有人大

      澄清公告、基金份额持有人大会决议、中国证监会规定的 会决议、清算报告及中国证监会规定的其他信息。基金年度报告需

      其他信息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格 经具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计后,方可

      基金管理人应当在中国证监会规定的时间内,将应予 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内,将应予披露的基

      披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊和基 金信息通过中国证监会指定的全国性报刊和指定的互联网网站等

      金管理人的互联网网站等媒体披露。根据法律法规由基金 媒介披露。根据法律法规由基金托管人公开披露的信息,基金托管

      托管人公开披露的信息,基金托管人将通过指定报刊或基 人将通过指定报刊或基金托管人的互联网网站公开披露。

      基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监 基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定

      会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基 和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、每万

      金资产净值、每万份基金净收益、基金 7 日年化收益率、 份基金净收益、基金 7 日年化收益率、基金定期报告和更新的招募

      基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相 说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理

      关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文 人出具书面文件或者电子确认。

      件或者盖章确认。 基金托管人在基金年度报告、中期报告等信息披露文件中出具

      基金托管人在基金年度报告、半年度报告等信息披露 基金托管人报告。托管人报告应说明基金托管人和基金管理人履行

      十三、基金 (四)基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的 (四)基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的调整 完善表述

      基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协 低基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率,无须召开基

      商酌情调低基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务 金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通

      费率,无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经 过。基金管理人须在新的费率实施日前 3 个工作日在至少一种指定

      郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。掩壽礿賸梖瘍ㄛ芞踱118,数据来源:东方财富Choice数据。

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